20/07/29 뉴빨읽 - 달러 약세, 금/은 가격 상승, 조 바이든 수혜주

 

1. Bloomberg

• 골드만, "달러 기축통화 지위 상실할 수도"
  : 계속된 양적 완화로 인한 달러 가치 하락 경고
• 모더나 백신, 원숭이에게서 COVID-19에 보호효과
• 유니버셜 스튜디오, 극장 체인 AMC와 새롭게 계약
  : 극장 개봉 17일 후 VOD 서비스 가능케 바뀜
• Netflix 작품에서 가장 많은 에미상 후보 배출

Dollar's grip on global markets 'might be over': Goldman warns

 

2. New York Times & etc.

• 모더나, 화이자 3만명 규모 3상 돌입
• 미 코로나 일일 사망 1300 이상
  호주, 스페인, 홍콩 신규 감염 급증
• 미 정부, 실업급여 $600 -> $200으로 줄여

3. SNEK

• 금/은 가격 상승은 이제 시작일 수도
  : 특히 은은 역사적으로 금보다 변동성 ↑
  : 은 ETF $SLV 연초대비 25% 상승한 상태

과거 은의 급상승시 가격과 2020년(붉은색) 을 비교한 그래프

금/은 가격 상승이 이제 시작일 수 있는 이유

 

• 트럼프 vs. 바이든 수혜주 리스트

트럼프	바이든
헬스케어 ($VRTX, $PFE, $ABC, $EHTH, $HQY)	재생에너지 ($NEE, $AES, $FSLR, $VWDRY, $REGI, $TSLA)
영리교육 ($SLM, $NAVI, $PRDO)	예산집행 ($MUB, $AGO)
원자재 ($CC, $FCX)	필수소비재 ($GIS, $CPB)

 

Trump Might Lose in November. These Stocks Would Win in a Democratic Sweep.

A Biden Victory Isn’t Guaranteed. These Stocks Would Win in a Republican Sweep.

• 벤츠 - BMW, 자율주행 기술 제휴 중단
  : 벤츠는 엔비디아, BMW는 intel 등과 파트너쉽 맺고 각자도생

 

4. UPPITY & 더밀크

 

• 테슬라의 2분기 어닝 서프라이즈
  : 친환경 자동차 판매 크레딧 판매 + R&D 비용 감소 덕분
  : 여전히 고평가는 고평가인듯, 해석하기 어려운 종목
• 민간택지 분양가 상한제 실시
• 우주발사체의 고체연료 사용 제한 해제
  : 우주발사체 개발업체 비츠로테크 수혜

 

5. Oil price / 금 / 환율

• 유가 down, 금 up, 환율 1193으로 down

 

6. 오후의 단상

• 미국회사 파산에 베팅한 코로나로 빵 뜬 빌 에크먼
  : 98%는 주식에 투자 중 (장기 상승 예측)
  : 일부는 '낮은 등급 채권 합성해 만든 하이 일드 인덱스 하락 = 신용스프레드 상승 = 미국 회사 파산'에 베팅
  : SPAC 방식으로 펀드 조성해 합병/우회상장할 회사 찾는 중 ($PSTH로 나도 투자 가능), 에어비엔비가 그 중 하나?
• 인덱스 펀드 투자의 위험성
  : 경기 회복기엔 중소형주 상승폭만큼 이득을 못 가져감
  : 경기 침체기엔 빅 테크 기업들 조정시 인덱스도 같이 폭락

인덱스 펀드 투자의 숨겨진 위험

 

7. 추상적인 인상

• 단기: 미국 코로나 조절 안 되지만 어찌저찌 경제 굴러가는 중
  시장은 공포보다는 탐욕 (공포 & 탐욕 index 66), 백신과 치료제가 이를 떠받들고 있음
  달러 가치 하락 & 금/은 가치 상승?
  
• 장기: OTT 서비스에 의해 미디어 배포의 모든 방식이 바뀜

Fear & Greed Index - Investor Sentiment - CNNMoney

 

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 단기적으로 은 ETF 투자 
• 중장기 달러 약세, 족족 환전해둘 것
  : 이머징마켓(인도>중국>한국) ETF 중 에 인덱스+소형주 조합으로 투자
  : 인도라면 $INDA + $SMIN
  : 상대적으로 저평가되어 있는 미 가치주도 장기투자 고려
• 넷플릭스가 3Q 실적은 2Q만 못하더라도 미래의 기업인 건 확실

 

 

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