20/08/11-12 뉴빨읽 - 우버/텐센트 악재, 엔비디아 관련주

 

1. Bloomberg

• 러시아, 임상 3상 통과 전 코로나백신 승인
• 미 아동 코로나 감염률 증가
  미 장기 실업자 증가, 경기침체의 지속 징후
  봉쇄기간 미 주요 도시 살인 증가
  미 여행업계 불황 장기화, 종사자 수 15년 전 수준
• 유로존, 일본 등 선진국 경기 회복 멈춰
  : 이전 수준보다 낮은 신용카드 사용, 여행/이동지표
• 아마존 Prime회원에게 게임 구독 서비스 Prime Gaming 제공

2월보다 높아진 6월 장기실업자 비율

선진국 경기 회복 둔화

 

2. New York Times & etc.

• 인스타그램 틱톡 카피앱 릴스(Reels), 악평 세례
• 캘리포니아 법원, 플랫폼 노동자 정규직 전환 예비명령
  • 우버, 대응책으로 동종업계 공동펀드 조성 제안
• 재밌는 코로나 위험지표
  = Clorox (소독제 업체) 주가
  / Dave & Buster's (아케이드 게임, 스포츠 바) 주가
  : 비율 커질수록 바이러스 우려 커짐
• 영국, 코로나 경기침체 유로존 중 가장 심해
• 에어비앤비 이달 말 IPO 신청
  브룩스 브라더스, SPG에 인수

Clorox 주가  / Dave & Buster's 주가비 그래프

 

3. SNEK

• 아마존, 파산한 쇼핑몰 인수해 물류센터화
• 원격의료 텔라닥, 스마트 건강관리업체 리봉고 인수
• 엔비디아 관련주
  : preffered partner 계약 중인 한컴MDS
• 미 백신 제조사 중 중화항체 농도 높은 순
  : 화이자 ($PFE) +바이오엔텍 ($BNTX)
  >모더나 ($MRNA)
  >아스트라제네카 ($AZN)
• 미 바이오계 신규상장사 슈뢰딩거 ($SDGR)
  : 신약개발 후보물질 찾는 구독형 솔루션 판매
  : 신규상장이지만 신생기업은 아님

 

4. UPPITY & 더밀크

 

• 트럼프 바이트댄스에 이어 텐센트 거래도 9/20부터 금지
• 벤처투자 규제 완화, 관련업주인 아주IB 관심

 

5. 오후의 단상

• 워렌 버핏 포트폴리오 중 최고 실적주
  : 고급 가구업체 레스토레이션 하드웨어 ($RH)
  : 택배회사 UPS ($UPS)
• 우리나라 향후 잠재성장률 연 1.2% = 낮은 금리 지속
  : 주로 고령화 때문
  : 이 이상의 수익률 예상되는 희소자산에 수요 몰림
• 우량 가치주 상승세
  : 현대차, 버크셔 해서웨이
  : 미 항공기업들은 반짝 올랐다 떨어져 답보

 

6. 추상적인 인상

• 단기: 우버/텐센트 초초초악재
  미 사회불안 가중, 많은 언론은 트럼프에게 적대적
  트럼프/공화당 집권하는 동안 미 증시 상장된 중국회사는 가치저하
  
• 장기: 미국 경기부양책 중단 못하는 상태
  성장주 버블 붕괴 위험 커질수록 가치주 서서히 고평가
  

 

7. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 미 경기부양책 중단 불가
  : 원화 강세 -> 코스피 상승 최소 반 년은 지속되지 않을까
  : 미중갈등 지속, 틱톡/위챗 유사 서비스모델 중국社 투자 X
• 우버 저가매수 기회? 
  : 우버 내에서 배달 vs. 택시 수익 비중 분석부터
• 슈뢰딩거/텔라닥은 코로나 백신 출시 후 조정기에 매수
• 우리나라 잠재성장률 저 모양이니 아파트는 역시 강남

 

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