20/08/25 뉴빨읽 - 스페인 코로나 폭증, 워렌 버핏 포폴 변경, 제로금리 채권투자

 

1. Bloomberg

• 세계 최대 백신제조사 Serum Institute of India, 백신 10억개 생산 역량 갖춤
  : 영국 아스트라제네카의 제조 계약
  : 비상장회사로 사주는 생산분 50%를 인도에 공급할 계획
• 알리바바 대주주, 미중 갈등으로 수십억 달러어치 주식을 홍콩거래소로 이전
• 스페인 코로나 케이스 폭증

스페인 코로나 확진자 폭증

 

2. New York Times & etc.

• 다우 지수 조정
  : Amgen, Honeywell, Salesforce 포함되고
  : Exxon, Pfizer, Raytheon 빠짐
  
  

엑손 모빌을 넘어선 세일즈포스 시총

• 알리바바 금융 자회사 Ant group, IPO 신청
• 애플 vs 에픽 게임즈 담당 연방 판사 왈
  : 애플이 포트나이트를 앱스토어에서 내릴 순 있으나 언리얼 엔진에 대한 개발자 도구까지 뺏을 순 없다고 생각한다고 밝힘
• FDA, 코로나 혈장치료 긴급승인

 

3. SNEK

• 테슬라와 경쟁하게 될 '현대차'
  : 상당한 규모의 전기차 투자, 향후 발전 가능성
• 버핏의 주요 주식 보유 현황
  : $BAC (뱅크 오브 어메리카) 매수가 $26
  : $GOLD (베릭 골드) 매수가 $27
  : 웰스파고, 모건 체이스, 골드만 삭스 등 금융주 및 $OXY (옥시덴탈 페트롤륨) 매도

 

테슬라와 경쟁하게 될 '현대차' | 스넥(SNEK) - 경제를 더 재밌게

2020년 2분기, 유명 헤지펀드 매니저 투자 족보 엿보기 (1): 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) | 스넥

 

4. UPPITY & 더밀크

 

• 태풍 바비 접근, 비료 그룹 주목
  : 동방아그로/효성비앤비

 

5. Oil price / 금 / 환율

• 유가 42.62로 up, 금 1928 down, 환율 1187 down

 

6. 오후의 단상

• 제로금리상황, 분산투자 포트폴리오 속 명목채권은 끝났다?
  : 물가연동채와 금에 주목하라는 브릿지워터
  : 그렇지만 브릿지워터도 명목채권을 완전 버리진 않았을 것
  : 대체제로 리츠, 우량회사채, 부동산담보채권 등도 고려 가능
• 미국은 우리나라 녹십자처럼 혈장치료제로 수익 낼 수 있는 곳은 없는듯?
  : 혈액은행 연계 기업 cerus 주가 잠깐 반짝했다가 금새 원래대로 돌아옴

제로금리 환경에서의 채권투자와 관련된 자료들 + 김단테의 생각

 

7. 추상적인 인상

• 단기: 미국 코로나 감소세, 정치 이슈 불확실성 지속
  
• 장기: 인도는 코로나 극복을 위한 백신을 충분히 확보
  현대차는 전기차 후발주자로 적당~하게는 성장할듯

 

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 중국 시장의 성장력을 믿는다면 경제 제제에 민감 영향 받는 미국 거래소보단 홍콩 거래소 상장주 투자도 고려
• 인도는 코로나 건수는 많지만 걱정은 말자, 인도 ETF 지속 증액
• 스태그플레이션 고려, 물가연동채 ($LTPZ) 반드시 포트폴리오에 포함
• 미국 시장에 상장되어 있는 스페인 언택트 주 있는지 살펴보기

 

 

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