20/09/23-10/04 뉴빨읽 - 트럼프 확진, 미중 갈등 심화, 채널톡 조이코퍼레이션

 

1. Bloomberg

• 캘리포니아, 2035년까지 화석연료 자동차 판매 단계적 금지
  중국, 2060년까지 탄소 중립 도달할 것이라 발표
  에어버스, 개발 중인 수소연료 비행기 공개
• 코로나 피난민들 덕에 미 도시 교외 단독주택임대시장 활황
  : 관련주 American Homes 4 Rent ($AMH)
  : 이 와중에 전세계 도시 부동산 버블 증가중 (뮌헨, 프랑크푸르트, 토론토, 홍콩, 파리, ...)
• 미 상원, 추가 부양책 합의 못하는 중
  : 미 항공사들은 추가 지원 없다면 5만명 추가 감축 예정
  : 골드만삭스, 디즈니도 대규모 일자리 감축
• 미중 무역-어플전쟁 심화
  : 미 정부, 텐센트의 자국 기업 투자 내역 조사 시작
  : 중국 정부는 화웨이의 고발로 구글에 대해 스마트폰 관련 반독점 조사 시작
  : 이 와중에 위챗이 트럼프 정부로부터 받았던 다운로드 금지 명령은 캘리포니아 지방법원이 막아서 한숨 돌림
  : 미 정부가 강제로 매각하게 만들었던 틱톡 거래에 대한 회의적 시선
  -> 데이터 서버를 구매자 오라클이 관리하면 안보 문제가 과연 없나?
• 화이자 및 모더나는 대선과 상관 없이 자기네 페이스대로 백신 개발할 것을 천명
  : 트럼프에겐 악재

 

2. New York Times & etc.

• 트럼프 부부 코로나 확진
• 마이크로소프트, 폴아웃, 둠 개발사들의 모회사인 ZeniMax media 인수
  : 소니와 게임시장 경쟁, 우위 차지하려는 노력
• 가을 들어 미 코로나 신규 확진 증가세 + 실업률 회복 속도 둔화
  : 영국, 프랑스, 체코도 마찬가지
  

  

 

3. SNEK

• ESG 투자 (환경, 사회, 거버넌스) 주목

‘ESG 투자’ 최대 수혜주로 각광받는 노르웨이 기업, 톰라(TOMRA) | ‘ESG 투자’ 최대 수혜주로 각�

• 엔비디아, 영국 반도체 설계 기업 ARM 인수 완료까지 18개월 남아
  : 독과점 여부 검토 과정 중 인수 결렬될 수도, 특히 영국 정부가 싫어함

 

4. UPPITY & 더밀크

 

• 테슬라 배터리 데이 요약: 3년 뒤 반값 배터리로 2900만원짜리 전기차 내놓겠다
  : 너무 멀었고 프리미엄 이미지 떨어진다는 주장
  : 테슬라가 가격경쟁력 갖추면 전기차 산업을 뒤흔들 거란 시각도
  : 또다른 우려 정리글 ↓

200929 이차전지-테슬라 배터리 데이 우려에 대한 해석

• 현기차 임금동결 및 노사발전 합의 선언
  : 잘 없는 일, 그만큼 현재의 화석연료 자동차 시장 위축이 심각함
• 재택근무하는 디지털 노마드와 관련된 변화
  : 이들 유치 위해 장기체류비자 내주는 다수의 나라들 (조지아, 에스토니아, 앵귈라, ...)
  : 메리어트는 장기렌트&호텔식 서비스 받는 단독주택형 상품으로 수익 만회
  : 에어비엔비도 놀라운 속도로 예약 건수 회복 중

 

5. 오후의 단상

• 중국의 디지털 위안화 vs. 페이스북 암호화폐 리브라
  : 중국의 기축통화 지위 넘보기 vs. 플랫폼 거인의 야심?
  : 둘다 성공하려면 미 연준의 시체를 밟고 넘어야 가능
• 반응형 웹고객센터 솔루션 '채널톡' 운영하는 조이코퍼레이션 기억해두자
  : 이걸로 고객센터 대체하는 사이트 점점 많이 보임
• 인도 주가의 버핏 지수(고평가 판단 지표 중 하나)가 낮음에도 불구하고 고평가되어있다는 주장

Beware! Buffett Indicator for India sending out wrong signals

• 방역성공국들 보면 지속적으로 중요한 건 빠른 검사>>>백신
  : lateral flow test 키트 개발하는 OraSure ($OSUR), Abbot ($ABT)
  : 하지만 이미 충분히 고평가

 

6. 추상적인 인상

• 단기: 미 실물 경기 다시 또 망함
  그렇지만 트럼프 확진 뉴스 이후 생각보다는 낮은 변동성
  백신을 구세주로 여기던 열기는 크게 식었음 
  세계의 돈이 어디로 갈 줄 모르고 크게 출렁이며 다닌다는 인상
• 장기: 달러는 추가 부양책 없이는 더 떨어지진 않을 것
  중국의 힘이 점점 너무 세지는데 미국은 그저 삽질 중
  저금리 시대에 조금이라도 더 성장하는 국가에 돈이 몰리는 게 인지상정
  전기차 및 ESG 관련주 장기 전망 굿

 

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 일단 지금을 단기 달러 저점으로 보고 환전하자
  : 중국 (3190.hk) ±인도 ($INDA, $SMIN) ETF 넣자
  : 호텔/항공주도 3년 보고 묻어놓기엔 여전한 옵션
  : 선진국에서 살 거라면 전기차 및 ESG 관련주로 사되 버블 조심
• 모든 자산(주식 뿐 아니라 금, 부동산 포함)에서 단기 버블 꺼질 수 있음을 인지!!!
  : 유럽 ETF ($VGK)는 아직 코로나 전고점 회복 전, 이 정도도 버블인지 분석해보기
• 중국 ESG 기업 찾아보기

 

 

* 제목의 일자와 매체 출간 날짜는 일치하지 않을 수 있습니다.

* 요약 내용은 언론이나 뉴스레터의 원문 내용과 다를 수 있습니다. 저자의 주관적인 해석이며 이로부터 추론한 내용 또한 개별 종목 매수추천이 아닙니다. 위 내용을 근거로 행해진 거래에 대해 책임지지 않습니다.